喜临门关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

  【天极网家电频道】经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券(12.180, -0.11, -0.90%)股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕396号)。

  本公司以前年度已使用募集资金57,630.05万元(其中累计投入承诺项目27,630.05万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为853.33万元;2018年度实际使用募集资金17,176.43万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为598.73万元;累计已使用募集资金74,806.48万元(其中累计投入承诺项目44,806.49万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,452.06万元。

  截至2018年12月31日，募集资金余额为18,731.56万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

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