【天极网家电频道】近日,浙江亚厦装饰股份有限公司(002375.SZ,以下简称“亚厦股份(002375)”)公告表示动用3860万元闲置募集资金购买期限结构型理财产品,理财期限1个月,预期年收益率3.55%。包括该笔理财在内,2019年开年至今,亚厦股份购买理财产品额度已达3.86亿元,其中使用闲置募集资金8600万元、自有资金3亿元。
《中国经营报》记者梳理亚厦股份历年财务报告发现,从2014年开始,其已连续多年都保持了“大手笔”购买理财产品的风格。亚厦股份于2010年3月在深交所上市,上市后营业收入和净利润均稳步增长,2013年使用自有资金2.5亿元开启理财之路后,2014年购买理财产品额度大幅增长至15.45亿元。
记者注意到,亚厦股份2012年发布了一笔定增预案,经过两年漫长的流程后,到2014年4月18日11.26亿元募集资金到账。而亚厦股份2014年购买理财产品的15.45亿元资金中有10.95亿元来自闲置募集资金,4.5亿元为自有闲置资金。
2019年开年至今,包括最新使用闲置募集资金3860万元购买的结构型理财产品,亚厦股份购买理财耗资3.86亿元,额度接近其近两年来全年归母净利润。
公告显示,截至2019年3月18日的前12个月内,亚厦股份共购买了23只理财产品,理财期限多为半年至一年;其中累计利用自有资金购买银行理财和信托产品9.6亿元,已收回3.2亿元;累计利用部分闲置募集资金购买银行理财产品1.91亿元(含最新购买的3860万元),已收回1.42亿元。不过,其购买理财的资金额度为循环滚动使用额度。
历年财报数据显示,亚厦股份2014年~2017年理财产品投资收益分别为1483万元、984万元、801万元、1836万元,分别占当年归母净利润百分比为1.43%、1.71%、2.50%、5.13%。
亚厦股份官方认为,非公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展,每个项目都存在建设周期,由于项目从启动到建成均需要过程,所以存在短期闲置募集资金。
亚厦股份累计变更用途的募集资金总额为5.25亿元,累计变更用途的募集资金占比为46.68%,变更用途原因为募集资金到账时间已超过一年。
统计数据显示,亚厦股份上市以来累计融资总额为54.65亿元,其中直接融资38.43亿元,分别为2010年3月首发上市融资16.88亿元,2012年7月发行公司债融资10亿元,以及2014年4月定增募资11.54亿元(扣除发行费用后,实际募资净额为11.26亿元)。另外,间接融资(累计新增短期借款)16.22亿元。
2010年首发上市时,亚厦股份向社会公开发行A股5300万股,每股发行价格31.86元,募集资金总额为16.88亿元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为16.27亿元,这比预计募集的4.57亿元,多出11.7亿元。2014年11月,亚厦股份公告称IPO募投项目已完成,节余募集资金7364万元用于永久补充公司流动资金,注销IPO募集资金专项账户。
上市两年后,亚厦股份抛出超过20亿元融资方案。2012年7月10日,亚厦股份发行10亿元公司债;紧接着7月11日发布定增预案,计划募集不超过11.78亿元资金,用于石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设、市场营销网络升级、亚厦企业运营管理中心建设、企业信息化建设等五个项目。
2014年4月18日,上述定增方案的募集资金全部到账,实际募集资金净额为11.26亿元。亚厦股份2014年购买理财产品的15.45亿元资金中,70%来自闲置募集资金。
根据亚厦股份2018年中期报告,定增方案中石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目已变更为收购厦门万安智能有限公司65%股权及增资,预留募集资金用途变更为永久补充流动资金,累计变更用途的募集资金总额为5.25亿元,累计变更用途的募集资金占比为46.68%,变更用途原因为募集资金到账时间已超过一年,本着股东利益最大化的原则,将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率,提高公司的盈利能力。
据记者统计,亚厦股份2014年~2018年每年购买理财产品额度分别为15.45亿元、9.55亿元、15.19亿元、18.08亿元、6.55亿元。